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日前,中国证监会正式发布《合格境外投资者制度优化工作方案》 ,优化简化QFII投资前准备流程,对主权基金 、国际组织、养老金慈善基金等配置型外资准入许可实行绿色通道,放开ETF期权投资范围等。
自2002年合格境外投资者制度推出以来 ,QFII便成为外资进入A股市场的重要渠道之一,并且选股偏好、投资风格和配置思路等与内地资金不同。
券商中国记者统计分析,欧美外资投行QFII的投资风格更多是配置的思路 ,持有一揽子股票,数量多超过百只;中东主权基金如阿布达比投资局对紫金矿业及恒立液压等个股长期持有,不过也不乏波段操作 ,部分持股已获利了结;盖茨及梅琳达基金会持有的A股集中且偏好小市值个股 。
截至10月30日,今年三季度摩根士丹利 、阿布达比投资局、摩根大通、澳门金融管理局等QFII虽有部分波段操作,总体上仍在继续加仓A股,至少有121只个股获得增持 ,增持最多的不是半导体,而是电气设备 、机械、硬件设备、化工 、医药生物等。
至少121只个股获得QFII增持
从重仓行业分布来看, 数据统计 ,QFII重仓股中数量最多的并非半导体,而是硬件设备、机械设备、化工、电气设备 、汽车与零配件、医药生物等。
从重仓个股数量来看,欧美投行的投资更多是配置思路 ,重仓股数量经常超过百只,其中摩根大通重仓244只个股、瑞士联合银行集团203只 、巴克莱银行145只、摩根士丹利国际130只、高盛国际98只。
从增减持动作来看,今年三季度至少有121只个股获得QFII增持 ,增持股份最多的包括南京银行 、中国西电、东方雨虹、宝丰能源 、华胜天成、恒立液压、华自科技 、安泰集团、思源电气、中电鑫龙等 。
其中,瑞银增持的个股最多达29只,巴克莱银行增持了23只个股 ,摩根大通增持了21只,摩根士丹利国际增持了17只,高盛国际增持12只,阿布达比投资局增持5只。
瑞银增持了华自科技、联环药业 、科森科技等;摩根士丹利国际增持了三柏硕、思源电气、ST宏达等;获得增持的前20只个股 ,仅有一只是银行股南京银行,法国巴黎银行增持了1.24亿股。
中东主权基金获利调仓
投资风格上,中东主权基金通过QFII重仓的A股数量不像欧美投行那么多 ,持股比较集中 。据披露,截至10月30日,阿布达比投资局重仓股22只 ,科威特政府投资局重仓至少13只个股。
今年第三季度,阿布达比投资局增持了5只A股,分别增持了宝丰能源686万股 ,恒立液压536万股,通化东宝103万股,扬农化工59万股 ,迪安诊断72万股;减持了北建新材225万股,减持后仍持有1685万股,占该个股的流通股比例仍高达1.03%。
从更长的时间维度来看,阿布达比投资局 ,去年三季末持有A股的市值约90亿元,今年前三季度,持有A股市值少了一半 ,不过持股数量相差不大,可见已对个别重仓股进行获利了结,部分个股也进行了波段操作 。
比如 ,阿布达比投资局减持了部分紫金矿业的股份,去年三季度减持了469万股之后仍剩下1.43亿股,持仓市值约26亿元 ,占流通股比例为0.7%。而今年上半年又进行了增持,持有股份达1.73亿股,截至今年三季度末 ,紫金矿业已不在阿布达比投资者的重仓股名单中。
再如,阿布达比投资局一直重仓的恒立液压,多次进行波段操作,去年第三季度加仓了211万股至861万股 ,但今年上半年又减持至652万股,第三季度又增持了536万股,截至三季末持股1188万股 ,持股市值约11.38亿元,占流通股比例达0.89% 。
科威特政府投资局,同样重仓了恒立液压 ,不过操作方向与阿布达比投资局相反。今年三季度,科威特投资者局增持了3只个股,分别加仓东方雨虹891万股 ,贝泰妮270万股,昆药集团72万股;小幅减持金诚信117万股,减持恒立液压84万股等。
盖茨及梅琳达信托基金会的重仓股非常集中 ,且偏好小市值的个股 。今年三季末重仓了两只个股,分别是纽威股份和神马电力,持股市值虽然不算大,但占流通股的比例分别达到1.29%和0.37%;去年三季末重仓股则是另外两只:北新建材和卫星化学 ,占流通股的比例分别达到0.88%和0.99%。
就加仓动作而言,澳门金融管理局今年三季度增持了昆药集团101万股,持仓市值约1.36亿 ,占流通股的比例为1.16%。截至三季末,澳门金融管理局持仓市值最大的重仓股是山金国际 、梅花生物和高能环境,持仓市值分别为5.33亿元、3.35亿和1.42亿元。从持股分布看 ,主要是汽车与零配件、食品饮料 、有色金属等行业 。
QFII规模有望进一步扩大
自2002年推出QFII制度以来,我国已有几百家合格境外投资者,覆盖境外基金、商业银行、保险公司 、证券公司、政府投资机构、主权基金 、养老基金、国际组织等各类投资者。
据最新出炉的《合格境外投资者制度优化工作方案》 ,未来合格境外投资者来华投资将更加便利,从资格准入、股票账户开立、证券期货账户开立到资金汇划 、到账等都将进一步优化简化,平稳推进合格境外投资者投资ETF期权 ,满足外资套期保值合理需求,持续、滚动放开更多商品期货期权品种等。
中国证监会主席吴清提到,力争用两年左右的时间,推动落实优化合格境外投资者制度机制的改革举措 ,包括加快制定证券基金投资咨询业务规则,支持境内专业持牌机构为合格境外投资者提供证券投资咨询服务 。研究支持境内机构为外资提供管理型投资顾问服务的可行路径。
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